Ich werde deine Trading-Strategie in Python mit statistischer Strenge backtesten und validieren

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Ich spreche Portugiesisch, Englisch

Senior Software Engineer in Java, Payments und Algo Trading

Senior Software Engineer mit über 19 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf Java und Spring Boot Backend-Systeme für den Finanzsektor (Banken wie Bradesco und Itau): REST APIs, Microservices, Payment-Int...

Über diesen Service

Ich validiere Trading-Strategien so, wie es in ernsthafter quantitativer Forschung üblich ist: nicht nur ein hübscher Backtest, sondern ehrliches statistisches Testen, das dir sagt, ob ein Vorteil echt ist oder nur Glück.

Was ich für dich tun kann:

Backtest deiner Strategie in Python mit deinen eigenen Daten
Richtige Train/Test-Splits und gereinigte K-fold Cross-Validation
Fortgeschrittene Validierung (Lopez de Prado): Deflated Sharpe Ratio, walk-forward, Meta-Labeling
Klare Kennzahlen: Rendite, Drawdown, Sharpe, Trefferquote, Turnover
Ein dokumentierter Bericht, dem du wirklich vertrauen kannst

Mein Hintergrund: Über 19 Jahre als Softwareentwickler plus ein MBA in Data Science (USP/Esalq), bei dem ich strenge Methoden anwende, um Overfitting und falsche Entdeckungen zu vermeiden.

Ich gebe dir eine ehrliche Einschätzung – auch wenn eine Strategie nicht hält. Keine aufgeblasenen Ergebnisse. Du erhältst sauberen Python-Code und einen dokumentierten Bericht, auf Englisch oder Portugiesisch.