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Ich werde eine intuitive 13-Wochen-Roll-Cashflow-Prognose erstellen.
Finanzmodellierung und Cashflow-Prognosen, MSc Accounting Finance UK, CIMA
Ich erstelle zuverlässige, einfach zu aktualisierende Excel-Finanzmodelle: 13-Wochen-Roll-Cashflow-Prognosen, DCF-Bewertungen, Szenarien- und Monte-Carlo-Analysen. Modelle nutzen lebende Formeln und d...
Über diesen Service
Eine maßgeschneiderte 13-Wochen-Roll-Cashflow-Prognose in Excel, die dir hilft, Finanzierungslücken vorauszusehen, Zahlungen zu planen und informierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Dein Modell kann Folgendes umfassen:
- Wöchentliche Eröffnungs- und Schlussbestände an Bargeld
- Forderungen und Verbindlichkeiten mit erwarteten Zahlungsterminen
- Betriebsausgaben, Nettobuchungen von USt/GST und Kreditrückzahlungen
- Basis-, günstige und ungünstige Szenarien
- Klare Diagramme, die Bargeldtrends und mögliche Engpässe verdeutlichen
Du erhältst ein bearbeitbares, formelngesteuertes Arbeitsblatt mit dokumentierten Annahmen und einer kurzen Update-Anleitung, damit du die Prognose eigenständig pflegen kannst. Optional kann das Arbeitsblatt in eine einfache Python-App umgewandelt werden, die per Streamlit über GitHub deployed wird.
Eine Überarbeitungsrunde ist enthalten.
Ideal für Gründer, KMU und Finanzteams, die in den nächsten 13 Wochen praktische Transparenz suchen.
Visualisierungstools:
Microsoft Excel
•
Python
Art der Dienstleistung:
Prognose
Zielland:
Deutschland
•
Indien
•
Großbritannien
FAQ
Automatische Übersetzung
Werde ich die Excel-Arbeitsmappe bearbeiten können?
Ja. Du kannst die Primärdaten, Annahmen und Szenarien bearbeiten.
Wird die Prognose automatisch fortlaufend aktualisiert?
Du kannst die Prognose über einen Button mit Makros ausführen, und die Daten der gerollten Woche werden in ein separates Blatt übertragen.
