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Ich validiere deine Trading-Strategie
Quantitativer Entwickler und Spezialist für algorithmischen Handel
Quantitativer Entwickler und Spezialist für algorithmischen Handel, der produktionsreife Handelssysteme für Krypto, Forex und Aktien aufbaut. Ich verwandle Strategien in automatisierte Systeme, von gr...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Dein Backtest sieht großartig aus. Aber funktioniert er wirklich oder hast du nur Muster
im historischen Rauschen gefunden?
Das ist die Frage, die die meisten Trader nie rigoros beantworten. Was einen echten Vorteil von einer überoptimierten Illusion unterscheidet, ist das, was passiert, wenn du es einem Stress-Test unterziehst.
Führe deine Strategie durch dasselbe Validierungsverfahren, das von quant-Firmen verwendet wird:
- Monte Carlo Simulation: Zufällige Trade-Sequenzen über 1.000+ Läufe, um
Vertrauensintervalle um deine echten Renditen, Sharpe Ratio und Max Drawdown zu erstellen.
Zeigt dir, ob deine Ergebnisse zufällig entstanden sein könnten.
- Walk-Forward-Analyse (WFA): Teile deine Historie in rollierende Fenster, optimiere
im-sample, teste sofort out-of-sample. Der einzige ehrliche Test, ob deine
Parameter auf unbekannte Daten generalisieren.
- Out-of-Sample (OOS): Teste, halte eine strenge Blindphase deiner Strategie zurück, die
nie gesehen wurde, und teste sie dann kalt.
- Parameter-Sensitivitätsanalyse: Karte, wie sich deine Schlüsselparameter in einem
Gitter verhalten.
Du erhältst einen vollständigen PDF-Bericht mit jedem Testergebnis, visuellen Aufschlüsselungen und einer klaren Go / No-Go-Bewertung mit Begründung.
WICHTIG: Sende mir vor der Bestellung deine Strategie-Regeln und Backtest-Ergebnisse, um zu bestätigen, welches Testniveau passt.
Plattform:
MT5
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Individuell
•
Binance
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Was muss ich für den Einstieg bereitstellen?
Dein Trade-Log oder Equity-Kurve-Export (CSV, Excel, PDF). Unterstützte Plattformen: StrategyQuant, MT4/MT5, TradingView, zipline oder plain CSV. Mindestens ca. 50 Trades erforderlich. Schreib mir zuerst, wenn du unsicher bist, ob deine Daten qualifizieren.
Mein Backtest ist profitabel. Warum brauche ich das?
Weil jede curve-fitted Strategie in-sample profitabel aussieht. Monte Carlo testet, ob deine Ergebnisse Glück sind. Walk-Forward prüft, ob Parameter generalisieren. Ohne diese weißt du nicht, was du hast.
Was ist Walk-Forward-Analyse?
Die Historie wird in rollierende Fenster aufgeteilt. Jedes Fenster optimiert in-sample und testet sofort auf unbekannte Daten. Wenn deine Strategie robust ist, zeigt sie konsistente Ergebnisse in allen Fenstern. Wenn nicht, deckt es sie auf.
Was bedeutet das Go/No-Go-Urteil?
Eine direkte, begründete Einschätzung: echtes Edge oder zu früh für Live-Trading. Ich gebe an, was bestanden hat, was gefailed ist und — falls kein Go — was geändert werden muss. Es ist eine ehrliche Zweitmeinung, keine Leistungszusage.
Funktioniert das auch für Krypto, Forex und Aktien?
Ja. Die Tests sind asset-klassengleich. Ich habe sie auf Krypto, Forex-Majors und Aktien in allen Zeitrahmen durchgeführt. Du brauchst nur ein sauberes Trade-Log oder eine Equity-Kurve — Asset-Klasse beeinflusst die Tests nicht.
