Ich werde Fundbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorische Berichterstattung durchführen

J
jewel567
J
jewel567
Yaqin Jewel
Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
Vollbild
fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
Vollbild
Vollbild
fund accounting, nav calculation and regulatory reportingfund accounting, nav calculation and regulatory reportingfund accounting, nav calculation and regulatory reporting

Über diesen Service

Automatische Übersetzung

Ein Asset-Management-Umfeld erforderte eine präzise tägliche NAV-Berechnung, regulatorische Berichte und genaue Buchhaltungsaufzeichnungen.


Meine Aufgaben

Tägliche Nettoinventarwert-Berechnung (NAV)

Portfolio-Bewertung und Investitionsaufzeichnung

Pflege der Unternehmens- und Fondsaccounts

Vorbereitung von Monats- und Quartalsberichten

Koordination mit Trustee und Custodian

Unterstützung bei Audits und regulatorischer Einreichung


Ergebnis

Genaue tägliche NAV-Berichterstattung

Pünktliche Unterstützung bei regulatorischen Einreichungen

Audit-fertige Dokumentation

Gestärkte operative Compliance

Lerne Yaqin Jewel kennen

Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • AusBangladesch
  • Mitglied seitJuli 2020

  • Sprachen

    Bengalisch, Englisch
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

Automatische Übersetzung

Verwandte Tags