Ich backteste deine Handelsstrategie mit Python und ehrlichen Metriken

Bevor du eine Strategie finanzierst oder jemanden bezahlst, sie in einen Bot zu programmieren, solltest du herausfinden, ob sie tatsächlich funktioniert. Ich backteste Handelsstrategien ehrlich: echte historische Daten, realistische Gebühren und Slippage sowie in-sample/out-of-sample Trennung, damit du siehst, wie die Strategie auf Daten performt, die sie NIE gesehen hat. Das ist der Test, den die meisten Backtests überspringen, und genau dort scheitern die meisten "profitablen" Strategien.

Was du bekommst:

Equity-Kurve, Drawdown-Chart und Visualisierung der monatlichen Renditen

Echte Metriken: Maximaler Drawdown, Profitfaktor, Sharpe Ratio, Gewinnrate, Handelsanzahl

Eine klare schriftliche Bewertung: Was die Zahlen wirklich aussagen, inklusive der unangenehmen Teile

Reproduzierbarer Python-Code, den du besitzt

Ich sage dir die Wahrheit, auch wenn sie schlechte Nachrichten bringt. Ein $35-Backtest, der eine schlechte Idee zerstört, spart dir das Konto, das es sonst verbrannt hätte.

Ich verkaufe Analysen, keine Vorhersagen. Vergangene Performance garantiert niemals zukünftige Ergebnisse, und dies ist keine Finanzberatung.