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Ich werde ein Excel-Dashboard für Schulden, Rückzahlungen und Zinsen erstellen
Ich bin Experte in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen und Geschäftsmanagement mit fast 10 Jahren Erfahrung. Finanzberichte, Finanzprojektionen und Finanzmodellierung sind meine Spezialgebiete.
Über diesen Service
Verwandelst du Schulden in separaten Tabellenblättern und hast Schwierigkeiten, Rückzahlungen, Zinsen, offene Beträge und kommende Fälligkeitstermine im Blick zu behalten?
Ich erstelle ein strukturiertes Excel-Dashboard für Schulden und Kredite, das auf deine Finanzierungsfazilitäten zugeschnitten ist.
Dein Modell kann beinhalten:
Auszahlungen und Rückzahlungspläne
Feste oder variable Zinsberechnungen
SOFR oder andere Referenzzinssätze
Aufgelaufene Zinsen und ausstehender Kapitalbetrag
Benachrichtigungen zu bevorstehenden Zahlungen und Fälligkeitsterminen
Zusammenfassungen auf Fazilitätsebene und Management-Dashboard
Zinssensitivitäts- und Szenarienanalysen
Überwachung der Covenants für Premium-Aufträge
Jedes Arbeitsblatt ist mit klar getrennten Eingaben, Berechnungen und Ausgaben gestaltet, was es transparent, bearbeitbar und praktisch für wiederkehrende Finanzberichte macht.
Dieser Service eignet sich für KMUs, Finanzteams, Holdinggesellschaften, Projektgesellschaften und asset-intensive Unternehmen.
Bei diesem Gig bedeutet ein Account eine Kreditfazilität oder eine Schulden-Tranche.
Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung, wenn du komplexe Rückzahlungswasserfälle, mehr als 10 Fazilitäten, mehrere Währungen oder umfangreiche historische Abstimmungen hast.
Das Modell unterstützt die interne Finanzüberwachung und stellt keine rechtliche, steuerliche oder prüferische Beratung dar.
Visualisierungstools:
Microsoft Excel
Art des Modells:
Sensitivitätsanalyse
•
Szenario-Analyse
•
Andere
Branche:
Energie
•
Finanzdienstleistungen
•
Transport & Kfz
Zielland:
Weltweit
FAQ
Automatische Übersetzung
Frage: Welche Informationen benötigst du zum Start?
Antwort: Bitte gib den bestätigten Kapitalbetrag, Auszahlungstermin, ausstehende Bilanz, Rückzahlungsplan, Fälligkeitsdatum, Zinssatz oder Marge, Referenzzinsmechanik, Zahlungsfrequenz, Gebühren und Berichtswährung an. Vertrauliche Informationen kannst du anonymisieren.
Frage: Was bedeutet ein Account in deinen Paketen?
Antwort: Ein Account bedeutet eine Kreditfazilität oder eine Schulden-Tranche. Zum Beispiel würde ein Unternehmen mit drei separaten Kreditverträgen normalerweise drei Accounts benötigen.
Frage: Kannst du SOFR oder andere variable Zinssätze berechnen?
Antwort: Ja. Ich kann SOFR oder einen anderen Referenzsatz modellieren, basierend auf den Rückrufdaten, Marge, Day-Count-Konvention, Zinsperiode und anderen von dir bestätigten kommerziellen Bedingungen.
Frage: Kannst du mein bestehendes Excel-Kredit-Workbook modifizieren?
Antwort: Ja, vorausgesetzt, ich überprüfe seine Struktur, Formeln und Datenqualität. Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung und sende eine Probe oder Screenshots mit entfernten vertraulichen Informationen.
Frage: Wirst du meinen Kreditvertrag interpretieren?
Antwort: Ich kann die vom Kunden bestätigten kommerziellen Bedingungen in ein Excel-Modell übersetzen, aber keine rechtliche Interpretation liefern. Unklare Bedingungen müssen von dir, deinem Kreditgeber oder deinem Berater bestätigt werden.
Frage: Kannst du Covenants überwachen?
Antwort: Ja. Covenants-Überwachung ist im Premium-Paket möglich, wenn du die bestätigten Covenant-Definitionen, Testdaten, Schwellenwerte und erforderlichen Finanzdaten bereitstellst.
Frage: Bleibt meine Finanzinformation vertraulich?
Antwort: Ja. Ich werde deine Daten nur für den vereinbarten Fiverr-Auftrag verwenden und unnötige Datenerfassung minimieren. Du kannst Firmennamen, Kreditgeber- und Kontonamen durch anonymisierte Labels ersetzen.
Frage: Was ist in einer Überarbeitung enthalten?
Antwort: Überarbeitungen umfassen Korrekturen bei Formeln und angemessene Anpassungen im Präsentationsstil innerhalb des ursprünglichen Umfangs. Zusätzliche Fazilitäten, Währungen, Annahmen, Szenarien, Quelldateien oder Ausgaben gelten als zusätzlicher Umfang.
