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Ich werde deine 13-wöchige rollierende Cashflow-Prognose mit wöchentlicher Abweichung erstellen
Gruppenfinanzmanager, Konsolidierung und Cashflow-Berichte
Gruppenfinanzmanager in Thessaloniki. Ich leite den Monatsabschluss und die Konsolidierung für eine Multi-Entity-Gruppe nach IFRS und lokalen GAAP und erstelle die Berichte, die Eigentümer, Prüfer und...
Über diesen Service
Eine 13-wöchige Cashflow-Prognose, basierend auf deinen offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, deinen Lohn- und Steuerterminen sowie deinem Verkaufsplan. Direkte Methode, eine Woche pro Spalte, eine Zeile pro tatsächlicher Zahlung.
DEINE VORTEILE
Ein Excel-Modell, bei dem jede Zahl eine Live-Formel ist, die sich neu berechnet, wenn du das Ledger der nächsten Woche einfügst.
Einnahmen und Ausgaben pro Woche, der Tiefpunkt und dein Spielraum gegenüber dem Überziehungskredit.
Lohn-, Mehrwertsteuer-, Kredit- und Steuerzahlungen in den Wochen, in denen sie fällig sind.
Drei Szenarien: ein Kunde zahlt spät, ein Kunde geht verloren, Inkasso verzögert sich.
Eine Abweichungs-Registerkarte für die tatsächlichen Werte der letzten Woche im Vergleich zur Prognose.
Ein schriftliches Memo darüber, was die Zahlen aussagen und was du dagegen tun kannst, in jedem Paket.
WAS ICH BRAUCHE
Alterung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Kontostand, Lohn- und Steuertermine sowie deine Verkaufsplanung für das Quartal. Ein Roh-Export aus deinem Buchhaltungssystem ist ausreichend.
WIE ES FUNKTIONIERT
Schritt 1. Du sendest die Daten über das Bestellformular.
Schritt 2. Ich erstelle das Modell und teste es.
Schritt 3. Du liest das Memo.
Schritt 4. Wir sprechen 30 Minuten über Entscheidungen.
Geeignet für Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Mio. bis 50 Mio. EUR. Überarbeitungen: eine bei Basic, zwei bei Standard, drei bei Premium. Schreibe mir zuerst, und ich sage dir, welches Paket passt.
Visualisierungstools:
Microsoft Excel
Art der Dienstleistung:
Prognose
Branche:
E-Commerce
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Herstellung & Lagerung
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Immobilien
Zielland:
Deutschland
•
Großbritannien
•
USA
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung & -analyse
FAQ
Automatische Übersetzung
Warum 13 Wochen und nicht 12 Monate?
Dreizehn Wochen sind ein Quartal mit wöchentlicher Auflösung, genau dort, wo Cash-Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Ein 12-Monats-Plan ist ein Budget, kein Cash-Tool. Ich kann bei Bedarf auf 26 Wochen erweitern, wenn dein Zyklus länger ist.
Welche Daten benötigen Sie von mir?
Alterung von Forderungen und Verbindlichkeiten, dein Anfangskontostand, Lohn- und Steuertermine, wiederkehrende Verpflichtungen wie Miete, Kredite und Mehrwertsteuer sowie deine letzten drei Monatsbankauszüge oder Cash-Bewegungen.
Mein Buchhaltungssystem ist im Rückstand. Kannst du das trotzdem machen?
In der Regel ja, und das Basic-Paket ist teilweise dafür gedacht. Ich sage dir ehrlich, was die Lücken für die Zuverlässigkeit der Prognose bedeuten, anstatt eine selbstsichere Zahl zu produzieren, die auf nichts basiert.
Direkte oder indirekte Methode?
Immer direkt, für eine kurzfristige Prognose. Indirekt beginnt mit dem Gewinn und versteckt den Zeitpunkt, was bei 13 Wochen das Einzige ist, was zählt. Ich kann eine indirekte Brücke hinzufügen, wenn dein Kreditgeber das möchte.
Wird das meine Bank zufriedenstellen?
In der Regel. Sag mir, welche Bank und was sie verlangt, und ich passe die Ausgabe und den Covenants-Plan an ihr Template an. Ich arbeite regelmäßig mit griechischen und niederländischen Bankberichtsformaten.
Ist das eine Vorlage?
Nein. Ich erstelle es aus deinen Ledgern: jede offene Rechnung in deiner Forderungs- und Verbindlichkeiten-Alterung, deine Lohn- und Steuertermine, dein Verkaufsplan. Jede Zeile ist eine Live-Formel, sodass die Prognose voranschreitet, wenn du das Ledger der nächsten Woche einfügst. Frag mich nach der Musterarbeitsmappe, bevor du bestellst.
