Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich bin dein Investmentfonds-Accountant für NAV und Finanzberichterstattung
Zertifizierter Wirtschaftsprüfer, Fondsbuchhalter
Willkommen! Ich bin Associate Certified Chartered Accountant und biete Buchhaltung, Verwaltung und Finanzberichterstattung für Private Equity-, VC- und Immobilienfonds an.
Was ich liefere:
• NAV-Bere...
Über diesen Service
Suchst du einen erfahrenen Unternehmensbuchhalter, der deine Live-Bücher verwaltet und präzise NAV-Berichte berechnet?
Willkommen in deinem ausgelagerten Finanzoperationszentrum. Als ACCA-Teilqualifizierter im Bereich Fondsbuchhaltung biete ich Live-Buchhaltung, Transaktionsverarbeitung und institutionelle Finanzberichterstattung für Private-Equity-, Venture-Capital- und Immobilienfonds an.
ANGEBOTENE FREELANCE-DIENSTLEISTUNGEN:
- Net Asset Value (NAV) Berechnungen: Komplettabwicklung über mehrere Monate.
- Hauptbuchverwaltung: Buchungssätze, Salden und Kapitalanpassungen.
- Bankabstimmungen: Mehrwährungs-Tracking bei Broker, Depotbank und Bank.
- Finanzberichterstattung: Abschlussbereite Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (IFRS/GAAP).
️ SOFTWARE-ENGINE-KOMPATIBILITÄT:
Arbeitsabläufe in QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 und maßgeschneiderten Excel-Layouts.
Bitte schreib mir, um deine Fondsstruktur zu besprechen, bevor du deine Bestellung aufgibst!
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
Mein Portfolio
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Dokumente brauchst du, um mit der Arbeit an meinem Fonds zu beginnen?
Ich benötige den vorherigen Trial Balance deines Fonds, Bank- und Brokerauszüge, die Historie des Hauptbuchs sowie die Transaktionslogs der Investoren (Kapitalabrufe/ Ausschüttungen) für den Zielberichtzeitraum.
Kann ich sofort eine Bestellung aufgeben, ohne dir eine Nachricht zu schicken?
Bitte schreibe mir zuerst, bevor du eine Bestellung aufgibst. Investmentfonds unterscheiden sich stark im Transaktionsvolumen und in der Komplexität der Struktur, daher sorgt ein erstes Gespräch dafür, dass ich dir den genauesten Zeitplan und die passende Tier-Stufe anbieten kann.
Wie gehst du mit den vertraulichen Finanzdaten meines Fonds um?
Datenintegrität und Sicherheit haben für mich oberste Priorität. Ich bin jederzeit bereit, eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) zu unterschreiben, bevor ich deine laufenden Fondsstrukturen oder sensible Kundendaten prüfe.
Welche Rechnungslegungsstandards verwendest du für die Berichterstattung?
Als ein ACCA-Teilqualifizierter bereite ich alle Finanzpläne, NAV-Blätter und Kernabschlüsse strikt nach IFRS- und GAAP-Standards vor.
Kannst du prüfungsreife Finanzberichte erstellen?
Ja. Ich liefere prüfungsreife Abschlüsse, vollständige Hauptbücher, unterstützende Pläne und Abstimmungen, um den Prüfungsprozess zu erleichtern. Ich kann auch bei der Beantwortung von Fragen und Bestätigungen der Prüfer helfen.
Was unterscheidet Ihren Service von anderen?
Im Gegensatz zu allgemeinen Buchhaltern spezialisiere ich mich auf Fondsbuchhaltung – mit tiefem Wissen über NAV-Berechnungen, Partnerschaftsstrukturen und Investitionsberichterstattung, verbunden mit Präzision, Termintreue und Professionalität.
Bietest du Fund-Accounting und NAV-Services für Immobilien und Private Equity an?
Ja, ich spezialisiere mich auf Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und Finanzberichterstattung für Immobilien-, Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds.
