Ich erstelle eine 13-Wochen-Cashflow-Prognose in Excel oder Google Sheets

Sorgen, wann das Geld knapp wird? Eine 13-Wochen-Cashflow-Prognose zeigt dir Woche für Woche, was kommt und geht, bevor es passiert.

Ich bin ehemaliger VP Credit bei OakNorth Bank (UK). Über 6 Jahre habe ich beurteilt, ob Unternehmen ihre Rechnungen bezahlen können, und die 13-Wochen-Prognose ist das Werkzeug, auf das Banken sich verlassen, um das zu prüfen. Ich erstelle eine solche Prognose für dein Unternehmen.

Was du bekommst:

• Wöchentliches Ein- und Auscashen für die nächsten 13 Wochen (Kunden, Gehälter, Lieferanten, Miete, Steuern, Kredite)
• Die schwächste Cash-Woche im Vergleich zum Mindestbestand, den du halten willst
• Auszüge aus Kreditlinien und Rückzahlungen, falls vorhanden
• Prognose vs. Ist-Entwicklung, damit es jede Woche besser wird
• Was-wäre-wenn-Szenarien wie verspätete Kundenzahlungen oder zusätzliches Ausgeben
• Einfache Anweisungen, damit du es selbst aktualisieren kannst

Ideal für Unternehmen mit knappem Cash, Lager- oder Saisonschwankungen, die mit einer Bank oder einem Investor sprechen, und für Fractional CFOs, die ein zuverlässiges Cash-Tool brauchen.

In Excel oder Google Sheets erstellt, mit Checks, die sicherstellen, dass alles zusammenpasst. Bist du unsicher, welches Paket passt? Schreibe mir zuerst eine Nachricht.